Estratégias de negociação que usam análise técnica

Estratégias de Análise Técnica para Iniciantes.

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Muitos investidores analisam ações com base em seus fundamentos - como receita, avaliação ou tendências do setor -, mas os fatores fundamentais nem sempre são refletidos no preço de mercado. A análise técnica ajuda traders e investidores a navegar pela lacuna entre o valor intrínseco e o preço de mercado, alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A maioria dos investidores usa tanto análises técnicas quanto fundamentais para tomar decisões.

Escolha a abordagem correta.

Existem duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo e a abordagem de baixo para cima. Muitas vezes, os operadores de curto prazo adotam uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo adotam uma abordagem de baixo para cima.

Top Down: A abordagem de cima para baixo envolve a triagem de ações que atendem a determinados critérios técnicos. Por exemplo, um trader pode estar interessado em ações que saíram de sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra. Bottom Up: A abordagem bottom-up envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar um estoque subvalorizado em uma tendência de baixa e usar a análise técnica para identificar um ponto de entrada específico quando o estoque estiver no fundo do poço.

Além dessas considerações, diferentes tipos de traders podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os comerciantes de dia podem usar linhas de tendência simples e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os operadores de swing ou de posição podem preferir padrões gráficos e indicadores técnicos. Os traders que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos totalmente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para impulsionar a tomada de decisões.

Como começar.

Existem cinco etapas principais para começar a análise técnica:

Identifique uma estratégia de análise técnica ou desenvolva um sistema de negociação. Identifique títulos negociáveis ​​que se encaixem na estratégia técnica. Encontre a conta de corretagem correta para executar as negociações. Selecione uma interface para rastrear e monitorar negociações. Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia.

Vamos passar por cada uma dessas etapas com um exemplo.

Identifique uma estratégia de análise técnica ou desenvolva um sistema de negociação: O primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema de negociação. Por exemplo, um trader novato pode decidir seguir uma estratégia de crossover de média móvel, na qual ele ou ela rastreará duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento específico de preço da ação. Para essa estratégia, se a média móvel de 50 dias de curto prazo ultrapassar a média móvel de longo prazo de 200 dias, isso indica uma tendência de alta de preços e gera um sinal de compra. O oposto é verdadeiro para um sinal de venda.

Identifique os títulos negociáveis ​​que se encaixam na estratégia técnica: Nem todas as ações ou títulos se encaixam na estratégia acima, que é ideal para ações altamente líquidas e voláteis, em vez de ações ilíquidas ou estáveis. Diferentes ações ou contratos também podem exigir diferentes opções de parâmetros - neste caso, diferentes médias móveis, como uma média móvel de 15 dias e 50 dias.

Encontre a conta de corretagem correta para a execução das negociações: obtenha a conta de negociação correta que suporte o tipo de segurança selecionado (por exemplo, ações ordinárias, ações em moeda de um centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis nos gráficos de velas funcionaria bem.

Selecione uma interface para acompanhar e monitorar negociações: os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo de sua estratégia. Por exemplo, os day traders exigirão uma conta de margem que forneça acesso a cotações Nível II e visibilidade do criador de mercado. Mas, para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferível como uma opção de custo mais baixo.

Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia: Pode haver outros recursos necessários para maximizar o desempenho. Alguns traders podem exigir alertas móveis ou acesso a negociações on-the-go, enquanto outros podem utilizar sistemas de negociação automatizados para executar negociações em seu nome.

Os comerciantes devem considerar todas essas e outras questões relacionadas para encontrar o ajuste certo e mais econômico para suas necessidades de negociação.

[Existem muitas estratégias e abordagens de análise técnica que podem ser adequadas para você. Se você quiser aprender mais estratégias e ir além de "começar", o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy é um ótimo lugar para aprender a análise de gráficos e os indicadores essenciais para transformar uma estratégia básica em um plano de negociação acionável.]

Dicas e Fatores de Risco.

Negociar pode ser uma carreira desafiadora para qualquer pessoa, o que significa que é importante fazer o dever de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:

Compreender a lógica e a lógica subjacente por trás da análise técnica. Backtesting estratégias de negociação para ver como eles teriam realizado no passado. Praticar negociação em uma conta de demonstração antes de cometer o capital real. Estar ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas dispendiosas. Ser atencioso e flexível sobre a escalabilidade e os requisitos futuros. Tentando avaliar os recursos de uma conta de negociação solicitando uma avaliação gratuita. Começando pequeno no começo e expandindo como sua experiência de ganho.

The Bottom Line.

Muitos investidores alavancam análises fundamentais e técnicas ao tomar decisões de investimento, uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas do conhecimento. Ao desenvolver uma compreensão da análise técnica, os comerciantes e investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco a longo prazo, mas é importante entender e praticar essas técnicas antes de comprometer o capital real para evitar erros dispendiosos.

Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação.

Indicadores, como médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas na matemática que os traders e investidores usam para analisar o passado e prever tendências e padrões futuros de preços. Onde os fundamentalistas podem acompanhar relatórios econômicos e relatórios anuais, os traders técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar oportunidades de negociação. Por exemplo, um cruzamento de média móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Neste caso, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite que os comerciantes identifiquem áreas em que a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.

As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de maneira objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou gestão comercial. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas sob as quais as negociações serão estabelecidas, gerenciadas e fechadas. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, vários indicadores, para estabelecer instâncias em que a atividade de negociação ocorrerá. (Aprofunde-se em médias móveis. Leia Simples vs. Médias Móveis Exponenciais.)

Embora este artigo não se concentre em nenhuma estratégia de negociação específica, ele serve como uma explicação de como os indicadores e estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Um número crescente de indicadores técnicos está disponível para os comerciantes estudarem, incluindo aqueles de domínio público, como a média móvel ou o oscilador estocástico, assim como indicadores proprietários disponíveis comercialmente. Além disso, muitos traders desenvolvem seus próprios indicadores exclusivos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os traders adaptem as principais informações, como o "período retrospectivo" (quantos dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.

Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de um título em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Essa média móvel fará a média dos 50 dias anteriores da atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento do título em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte nosso Tutorial de Médias Móveis.)

Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas, que definem quando um comerciante vai agir. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos geralmente baseados em indicadores. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração; Os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de negociação, por exemplo, pode ser um preço que fechou acima da média móvel de 200 dias. Isso define o cenário para o gatilho de negociação, que é a condição real que leva o trader a agir - AKA, a linha na areia. Um acionador de negociação pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas.

Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Compre quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para a ação. Aqui estão alguns exemplos de perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:

Que tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento e o ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? A negociação deve ser feita assim que o preço se move a uma determinada distância acima da média móvel, no fechamento da barra ou na abertura da próxima barra? Que tipo de pedido será usado para colocar o negócio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?

Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.

Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias.

Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições de mercado; Uma estratégia é o livro de regras de um negociante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições sobre a atividade futura do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão vários indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. A utilização de três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico referido como multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momento e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Princípios Básicos de Regressão para Análise de Negócios.)

Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momento para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de momentum é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a mudança de preço médio dos períodos de avanço com a mudança de preço médio dos períodos de declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI tem entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais produzidos pela média móvel. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.

Cada combinação de indicador e indicador requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do trader e tolerância ao risco. Uma vantagem de quantificar as regras de negociação em uma estratégia é que ela permite que os investidores apliquem a estratégia a dados históricos para avaliar como a estratégia teria sido realizada no passado, um processo conhecido como backtesting. É claro que isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Leia o teste de backtesting e o teste de encaminhamento: A importância da correlação.)

Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais ações serão tomadas. Indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais de negociação por conta própria. Qualquer ambiguidade pode causar problemas.

Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.

Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isto está relacionado ao estilo de negociação e tolerância ao risco. Um operador que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de acompanhamento de tendências e, portanto, utilizar um indicador de acompanhamento de tendência, como uma média móvel. Um trader interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos frequentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.

Os traders têm a opção de comprar sistemas de negociação "black box", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e o backtesting foram teoricamente feitos para o trader; a desvantagem é que o usuário está "voando às cegas", já que a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não pode fazer nenhuma personalização para refletir seu estilo de negociação. (Aprenda como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio com ETFs inteligentes.)

Indicadores sozinhos não fazem sinais de negociação. Cada trader deve definir o método exato no qual os indicadores serão usados ​​para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem serem incorporados em uma estratégia; entretanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os investidores façam o backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Também ajuda os operadores a entender a expectativa matemática das regras ou como a estratégia deve funcionar no futuro. Isso é crítico para os traders técnicos, pois ajuda os negociadores a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.

Os comerciantes costumam falar sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a uma lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)

Estratégias de Análise Técnica de Negociação.

Se você tivesse um indicador para negociação Análise técnica O que seria?

Eu participei de um webinar de negociação neste fim de semana passado, onde demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 traders. A pergunta que me fizeram mais e mais de pelo menos 20 participantes foi fornecer meu indicador favorito para negociar estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples; o melhor indicador é aquele que se ajusta ao tipo de ambiente de mercado em que você está negociando atualmente.

Embora minha resposta fosse correta e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfazia a curiosidade da maioria dos traders. Depois do seminário, foi-me pedido uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era "se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria?

O indicador da média móvel.

Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes de os computadores serem amplamente utilizados para análise de mercado, os traders confiavam em indicadores simples de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento em um período de 20 dias e dividida por 20 e em breve.

Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente, eles queriam encontrar uma maneira de criar menos defasagem entre o mercado que estavam analisando e o indicador. A média móvel simples não foi rápida o suficiente para reagir às oscilações voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse semelhante a uma simples média móvel, mas que desse mais peso à ação recente do preço e menos à ação do preço anterior.

Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lentamente à ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos traders de curto prazo e day traders usam a média móvel exponencial em vez da simples.

Observe como a linha vermelha é mais dinâmica que a linha verde.

Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápida para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Nele você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque voltando para cima. A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima.

A Linha Verde Mal Move-se Enquanto O Estoque Ganha Um Momento Substancial Para Cima.

A melhor maneira de utilizar a média móvel exponencial.

Durante os próximos dias, mostrarei um método de negociação completo que criei há vários anos e que se baseia no indicador de média móvel exponencial. Como a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem às recentes mudanças de preço, costumo usá-la para negociar estratégias de retração ou retracement.

A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O dia 20 é um bom ponto de partida para as ações mais voláteis, futuros e mercados de câmbio. Se você é dia de negociação, use 20 barras em vez de 20 dias.

Depois de ajustar as configurações, você deseja encontrar um estoque ou outro mercado que esteja negociando substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço estiver afastado da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está sendo negociado acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar ações ou outros mercados que estão tendendo fortemente.

Você quer encontrar ações ou outros mercados que estão subindo acentuadamente da EMA.

O próximo passo é monitorar o estoque ou mercado que você está negociando e esperar que o mercado negocie completamente abaixo do EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer ter certeza de que a alta não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dela.

O estoque subiu e dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA.

O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cair completamente abaixo dos 20 dias da EMA é esperar que o mercado volte a operar completamente acima do EMA de 20 dias. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, isso é um bom sinal. Se as ações ficassem abaixo da média por mais de uma semana, eu provavelmente ficaria um pouco preocupado com o momento continuado.

O movimento abaixo da média móvel foi curto vivido.

Aqui está como o padrão inteiro se parece em um gráfico continua. Você pode ter uma boa noção de como os filtros de EMA de 20 dias fortalecem os mercados de tendências e, mais importante, como identifica os recuos longe da tendência principal.

Você pode ver todo o processo neste gráfico.

Amanhã, demonstrarei como inserir corretamente os pedidos usando esse método, como calcular seus níveis de stop loss e como medir sua meta de lucro também. Esta vai ser uma semana agitada, então prepare-se para aprender uma das minhas estratégias favoritas de negociação de curto prazo.

A conclusão.

Espero que você veja por que a EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociar estratégias de análise técnica. Fique ligado na sessão de amanhã, eu prometo que será ótimo.

Swing Trading 11 Mandamentos: Principais Estratégias para Análise Técnica.

Tenho certeza que percorremos um longo caminho desde nossa primeira aula de negociação!

Eu gostaria de agradecer a você por me dar a oportunidade de ensinar um pouco mais sobre minhas metodologias de negociação de swing e sobre a análise técnica que uso para praticá-lo. Depois de recapitular as lições de 1 a 4, darei uma lição final que deve ser a mais abrangente e valiosa até agora - os 11 mandamentos do Swing Trading.

Uma retrospectiva das nossas lições de negociação anteriores.

Na minha primeira lição - Start Swing Trading Today - apresentei a relação entre o swing trading e a análise técnica. Quanto melhor você se tornar na análise técnica, observei que quanto mais eficiente e lucrativo for o seu swing.

Mostrei a você como é importante reconhecer a tendência no período de tempo em que você está negociando. Eu usei o exemplo da fictícia XYZ Corp. (XYZ) para mostrar a você como é uma ótima configuração de negociação de swing e como você pode obter lucros de 50% ou mais em apenas alguns dias / semanas de negociação.

Na lição # 2 - Como os operadores Swing aproveitam o poder das linhas de tendência - Mostrei a você que, embora existam muitas, muitas ferramentas na caixa de ferramentas do técnico, a linha de tendência simples ainda é uma das mais poderosas.

Mostrei a você como reconhecer uma tendência de alta rotulando picos e vales. E eu ensinei a você quando esse padrão se inverte e se torna uma série de altos e baixos mais baixos - uma tendência de baixa - é hora de acertar os lucros. Você ficou mais familiarizado com a linha de tendência e recebeu instruções claras sobre como desenhar linhas de tendência simples e complexas. Eu acredito firmemente que o comerciante do balanço pode colher lucros significativos em um curto período de tempo apenas usando esta ferramenta única.

Meu objetivo era apresentar essas informações de maneira clara, fácil de seguir, passo a passo (algo muito difícil de encontrar em livros ou na Web).

Na lição # 3 - Swing Trading Support & amp; Segredos da Resistência - Mostrei como você pode usar apoio e resistência para obter lucros substanciais. Suporte e resistência vêm de uma variedade de fontes, como médias móveis e linhas de tendência. Mostrei-lhe a diferença entre apoio simples e significativo e resistência - uma distinção que não vi esclarecida em nenhuma outra análise técnica. Você também foi apresentado a apenas duas das dezenas de padrões clássicos de preços de análise técnica, e você viu como reconhecer e negociar esses padrões poderia ajudá-lo a multiplicar seu capital comercial muitas vezes.

Na lição # 4 - Como usar os castiçais para a negociação bem-sucedida do Swing - explorei outro aspecto da análise técnica, mostrando como eu uso castiçais em negociações de curto prazo. Ao reconhecer um punhado de candelabros, você aprendeu a potencialmente chamar todos os turnos principais no S & P 500 em um período de seis meses. Embora tenhamos coberto apenas algumas das muitas ferramentas técnicas disponíveis neste curso de comércio, demonstrei como o princípio de vários indicadores poderia ajudá-lo a fazer negociações seguras e lucrativas.

Na lição final de hoje, meu objetivo é fornecer a você uma visão detalhada da minha estratégia de negociação, táticas, princípios e atitudes. Ao estudá-los e incorporá-los em sua estrutura de mercado existente, eles também devem ajudá-lo a executar suas próprias negociações vencedoras. Então, aqui estão eles, meus 11 mandamentos do Swing Trading.

Os 11 mandamentos da negociação Swing.

1. Sempre alinhe seu comércio com a direção geral do mercado.

2. Vá a força longa. Vá fraqueza curta.

3. Sempre troque em harmonia com a tendência um período de tempo acima do que você está negociando.

4. Nunca negocie apenas no gráfico de curto prazo do período de negociação do swing.

5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim.

6. Sempre aplique a regra de "vários indicadores". Não negocie em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente.

7. Fique de olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações.

8. Sempre insira uma negociação com um plano de negociação claro, cujos quatro principais elementos são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point.

9. Tente colocar as probabilidades a seu favor.

10. Seja um "tecnólogo-fundamentalista" e integre os fundamentos em sua análise técnica.

11. Domine o "jogo interior" do swing trading. Grande negociação é psicológica e técnica.

Um olhar detalhado sobre os 11 mandamentos.

1. Sempre alinhe seu comércio com a direção geral do mercado.

A direção geral do mercado é melhor medida pelo S & P 500. Sempre que estou discutindo negócios e tendências, começo com as tendências primárias e intermediárias do mercado, medidas pelo S & P 500.

Essas tendências fornecem o contexto no qual cada comerciante deve tomar decisões comerciais de curto prazo. Se você se concentrar apenas no curto prazo, mesmo que o seu negócio seja bem sucedido por um período de tempo limitado, as tendências maiores tendem a se reafirmar. Na melhor das hipóteses, seu potencial de lucro será limitado. Como tal, você precisa identificar as tendências de longo prazo para garantir que você vá com o fluxo e não contra ele.

Ao longo dos anos, observei que "surpresas", como anúncios de notícias, atualizações / downgrades de analistas e acertos / erros de ganhos, quase sempre ocorrem na direção de tendências maiores. Os comerciantes devem sempre estar cientes de onde o S & P está em relação às suas médias móveis de longo período, como as de 40, 30 e 10 semanas. Abaixo apresentamos um gráfico histórico do S & P 500.

Observe como, exceto por breves períodos de tempo, a tendência de longo prazo (medida pelas médias móveis de 30 e 40 semanas) e a tendência intermediária (medida pela média móvel de 10 semanas) permanece em baixa.

2. Vá a força longa. Vá fraqueza curta.

Depois de conhecer a tendência geral, não lute contra a fita. Procure por negociações longas durante períodos de alta. Encontre negociações curtas apropriadas durante os períodos de baixa.

Vamos supor por um momento que o urso está à espreita. As médias móveis de 40 e 10 semanas estão ambas inclinadas para baixo e o S & amp; P está abaixo de ambas. Nesse cenário, você deve sempre procurar ações para ir curto, não ir muito tempo.

Quando possível, incorpore Price Relative ao S & amp; P 500 ($ SPX) na sua análise de gráficos. Esse indicador informará o desempenho do estoque individual em relação ao mercado geral. Durante os mercados de baixa, você deve procurar ações cuja linha de força relativa esteja tendendo para baixo em relação ao S & amp; P. Faça o oposto durante os mercados em alta.

3. Sempre troque em harmonia com a tendência um período de tempo acima do que você está negociando.

Claro, todos nós já ouvimos o clichê - "a tendência é sua amiga". Mas que tendência as pessoas estão se referindo? Use médias móveis para estar em sintonia com as tendências de curto e médio prazo, mesmo através de um comerciante de swing que você está negociando apenas para o curto prazo.

Muitos traders de curto prazo concentram sua análise técnica exclusivamente no gráfico de curto prazo. No entanto, esse tipo de análise técnica sempre acabará sendo parcial ou limitada, porque esses operadores não conseguem enxergar o quadro geral.

Por outro lado, você não deve se concentrar exclusivamente na tendência primária quando se negocia o swing. Mesmo em um mercado de baixa, há períodos em que a tendência intermediária se torna positiva e os estoques sobem. Esses comícios de mercado podem ser extremamente lucrativos. Abastecido com cobertura curta, o S & P 500 e outras médias principais podem subir 20% ou mais em um período de apenas algumas semanas. Enquanto isso, ações voláteis com altos "betas" podem se mover muito, muito mais do que isso.

Mesmo que você seja um operador de curto prazo, é vital saber quando a tendência de prazo intermediário está mudando e uma tendência de contra-ação está se consolidando.

4. Nunca negocie apenas no gráfico de curto prazo do período de negociação do swing.

Certifique-se de sintetizar as mensagens que os gráficos semanais, diários e até mesmo por hora estão informando.

Use o seu telescópio, bem como o seu microscópio, quando você olha para gráficos. Um período de lookback muito pequeno - usando somente o microscópio - pode ser enganoso e custoso.

Meu primeiro passo ao analisar um estoque é olhar para um gráfico semanal de dois anos. Eu examino as ações em relação a uma média móvel de longo prazo e determino a tendência geral. Este gráfico semanal é ideal para examinar a grande figura.

Em seguida, concentro-me no gráfico diário de 6 meses. Aqui, posso ver detalhes mais sutis que o gráfico semanal obscurece. Eu uso médias móveis muito mais curtas para determinar a tendência de curto prazo da ação.

Finalmente, costumo me concentrar no gráfico horário para discernir a tendência predominante nas duas últimas semanas. Mais uma vez, as médias móveis são extremamente úteis aqui.

Meu último passo é sintetizar toda essa análise. A ação está me dizendo uma história clara e relativamente inequívoca? As ações estão saindo da resistência ou quebrando o suporte com a confirmação do volume e de outros indicadores, como o RSI? Esta história é suficientemente semelhante em todos os três prazos? Já interpretei a história cedo o suficiente para que eu possa ficar curto ou longo com sólido potencial de lucro e risco mínimo?

Nem todas as ações se comunicam claramente. De fato, alguns permanecem em períodos prolongados de consolidação lateral. Uma formação triangular simétrica, por exemplo, é quase impossível de prever e comercializar. Da mesma forma, um MACD que dá sinal após sinal em um curto período de tempo é um indicador totalmente confiável.

5. Tente entrar no comércio perto do início da tendência, não perto do fim.

Nunca é tarde demais para subir no elevador. Se o mercado estiver indo do 95º andar até o 78º, ainda assim a lucratividade pode ficar curta no andar 83. Mas quanto mais rápido você reconhecer que uma tendência começou, mais rentável será seu negócio e menos riscos você assumirá.

Quanto mais cedo você perceber a mudança na tendência, menos risco você terá e maiores serão seus lucros. O passo mais importante aqui é prestar muita atenção às médias globais do mercado. Quando eles estão sobrecomprados ou sobrevendidos, eles geralmente são propensos a reversão.

Pesquisadores e analistas desenvolveram uma variedade de indicadores para detectar quando o mercado amplo está propenso a uma reversão. Algumas delas incluem o Oscilador McClellan, o Índice de Armas, o Índice de Volatilidade e a Relação Put / Call. Quando o mercado testa uma zona principal de suporte e resistência, é muito útil observar novos máximos e novos mínimos e a linha de adiantamento / declínio.

A maioria dos estoques "industriais", ou não-recursos (papéis, metais, petróleo, ouro) estão altamente correlacionados com a direção do mercado global. Portanto, quando o mercado gira, é provável que eles também se voltem. Candlesticks e indicadores de momentum como RSI e stochastics são o que eu descrevo como luzes de aviso antecipado. Eles costumam antecipar ou liderar uma mudança no estoque.

Por outro lado, as linhas de tendência e os cruzamentos médios móveis são indicadores atrasados ​​que meramente confirmam a mensagem dos primeiros sinais de alerta. Dependendo da sua disposição em assumir riscos, você pode negociar com um indicador adiantado ou atrasado. Quando ambos os tipos de sinais foram dados, geralmente você pode entrar no mercado com uma alta probabilidade de sucesso.

6. Sempre aplique a regra de "vários indicadores". Não negocie em nenhuma ferramenta ou conceito técnico isoladamente.

Negociações altamente lucrativas geralmente ocorrem quando todas as ferramentas técnicas disponíveis dão a mesma mensagem. Castiçais, volume, médias móveis e indicadores, como stochastics e MACD, ocasionalmente, todos se alinham para comunicar a mesma mensagem - o estoque está prestes a subir ou cair acentuadamente.

Em um site líder de negociação, encontrei o seguinte conselho sob o título de 20 Regras de Ouro para Comerciantes:

"Compre em suporte, venda em resistência." Dê uma olhada em um dos gráficos acima. Você realmente quer comprar apoio, vê-lo quebrado e tomar um banho?

Infelizmente, descobri que a maioria das informações de negociação do swing é longa em truques, mas falta informações úteis e bem pensadas. Lembre-se: Não existe uma bala mágica para o comércio lucrativo no mercado. Como observei na minha primeira aula de negociação, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar uma decisão de negociação correta. Nada é 100% preciso e não existe "dinheiro livre".

Grandes oportunidades comerciais, no entanto, têm assinaturas. Para começar, muitos indicadores dão a mesma mensagem em um curto período de tempo, como dois ou três dias. Abaixo eu reproduzi o gráfico XYZ Corp. (XYZ) da primeira aula de negociação.

Agora você deve ter aprendido o suficiente sobre análise técnica para apreciar melhor essa oportunidade. A baixa de US $ 2,20 em outubro ocorreu quando o mercado subiu violentamente. A vela de baixo era um doji de pernas longas e ocorria em um nível muito exagerado.

A próxima grande vela branca confirmou dramaticamente que a tendência se reverteu. O volume aumentou no rali e diminuiu no recuo. CCI, RSI e stochastics deram sinais de compra. Em cinco dias de negociação, a linha de tendência de baixa foi quebrada. Mesmo comprando mais tarde na tendência, no rompimento da linha de tendência de baixa de cerca de US $ 4,25, rendeu um retorno espetacular se você mantivesse o pico acima de US $ 7.

É isso que quero dizer com a aplicação da regra de "vários indicadores". Este comércio não foi sinalizado pela aplicação de qualquer ferramenta. Em vez disso, muitas e muitas ferramentas confirmaram a mesma mensagem subjacente.

7. Fique de olho na bola. Acompanhe um grupo consistente de ações.

Como um comerciante de swing, é fácil voar de estoque quente para estoque quente. Embora seja bom seguir a ação, você também deve ter um grupo principal de ações que você acompanha diariamente e aprende a personalidade delas.

Uma das primeiras coisas que faço quando olho o mercado de manhã é o foco nas notícias financeiras. Eu vou a uma variedade de sites para procurar por atualizações e downgrades de analistas, relatórios de ganhos e orientações, o que está acontecendo nos mercados internacionais e com o preço do petróleo, ouro e do dólar americano. Eu também olho ansiosamente para ver quais ações estão ativas no pré-mercado e geralmente adiciono várias delas à minha tela de rastreamento regular. Adoro ações voláteis e fortemente negociadas.

Além destes, no entanto, eu sempre sigo um grupo principal de regulares. Eu tento escolher isso de uma grande variedade de setores - não apenas dos voláteis. Várias vezes por semana, olho para seus gráficos e faço anotações mentais sobre níveis de fuga, preços nos quais eles seriam bons negócios, e assim por diante. Intraday, eu vejo como eles se comportam e tentam ter uma idéia de sua personalidade.

Eu chamo isso de "manter seu olho na bola". Ao rastrear um número confortável de ações em um pacote de portfólio, verificando regularmente os gráficos, acompanhando as notícias e analisando os fundamentos da empresa, você se encontrará em uma posição muito melhor para tomar decisões comerciais vitoriosas.

8. Sempre insira uma negociação com um plano de negociação claro, cujos quatro principais elementos são um alvo, um limite, um stop loss e um add-on point.

E quando você vende, você deve determinar imediatamente um nível de reentrada.

Swing trading pode levar a compra por impulso. Às vezes, seus impulsos podem se tornar lucrativos, mas outras vezes podem não ser. Lembre-se: sem um plano claro, você está simplesmente jogando, não negociando.

A preservação de capital é fundamental no comércio. Portanto, é sempre vital estabelecer um stop-loss para cada negociação. O melhor momento para definir um é certo antes de você fazer o comércio. Se você não está assistindo o mercado intraday, então você deve definir este stop-loss com o seu corretor. Se você está assistindo o tempo todo, então eu sugiro que você mantenha isso como uma parada mental, mas execute-o implacavelmente.

Como regra geral, a perda máxima que eu quero assumir em qualquer negociação é de 8% do capital investido. Se não houver uma base de análise técnica para limitar o stop-loss a esse valor - geralmente um nível de suporte ou uma linha de tendência próxima -, então talvez o mercado esteja informando que o seu negócio está atrasado.

Para a maioria dos meus negócios, eu uso ordens de mercado e normalmente negocio problemas muito líquidos. E se eu estou observando o mercado, o tamanho do meu pedido não é grande o suficiente para valer a pena lutar por alguns centavos em qualquer direção. Por outro lado, se eu não estiver observando o mercado e quiser entrar em uma negociação baseada na análise durante a noite, então uma ordem de limite é vital. Claro que, se as lacunas do mercado, então eu não quero pagar muito e estar atrás da bola oito desde o início.

Muitas vezes você vai se deparar com momentos em que um comércio está indo muito bem. Você está observando o comércio de perto e tem um instinto muito bom para a ação comercial. Você pode quase sentir o preço seguinte, você está em sintonia com as ações. Nessas circunstâncias, por que não adicionar à sua posição? Se você comprou originalmente 1.000 ações, talvez queira adicionar entre 200 e 500 mais. Quando você adiciona, não pirâmide, no entanto. Lembre-se: um declínio repentino no estoque pode rapidamente transformar um lucro saudável em perda.

Como última regra geral, acho que é sempre uma boa idéia determinar um ponto de reentrada apropriado toda vez que você fecha um negócio (especialmente quando esse negócio era para um lucro saudável). Você está vendendo porque o estoque está em uma forte tendência de alta, mas você está preocupado que vai puxar de volta? Se sim, então onde há apoio suficiente para permitir que você volte confortavelmente? Ou, se o mercado continuar em alta, a que preço valeria a pena reinserir sua posição original?

9. Tente colocar as probabilidades a seu favor.

Não arrisque um dólar para tentar ganhar um centavo. Em boas negociações, sua análise de gráficos deve sempre mostrar mais possibilidades de perspectiva do que risco de queda.

Quando você entra em uma negociação, você deve sempre ter um preço alvo em mente. Não arranque esse alvo do ai. Deve basear-se na sua análise técnica, usando ferramentas como o princípio de medição.

Eu sempre me esforço para selecionar negócios cujo alvo me permita lucros fortes, se estiver correto, mas onde minhas perdas potenciais são bastante limitadas. Em geral, procuro oportunidades onde há 1,6 a 1 chances.

Às vezes, as condições de mercado tornam isso difícil. Por exemplo, no final de um grande movimento no mercado geral, uma grande parte do ganho ou declínio de uma ação já pode ter ocorrido. Se possível, no entanto, procuro encontrar set-ups onde eu possa definir significativamente um stop loss de 8%, a fim de capturar um lucro de 16%. Quando não consigo encontrar essas oportunidades, procuro ganhos potenciais de 12%, enquanto arrisco apenas 8%.

Encontrar negociações com chances de 1,6 a 1 aumenta muito sua chance de ganhar dinheiro. Por exemplo, pegue o gráfico de XYZ acima. Se você comprou na quebra da linha de tendência de baixa em US $ 4,25 e, em seguida, observou a conclusão da formação de cabeça e ombros invertida (em cerca de US $ 4,65), você poderia ter definido uma meta de US $ 7,10 com base no princípio de medição. Seu potencial positivo nesse ponto teria sido de aproximadamente 53%.

Por outro lado, você poderia ter definido uma parada em US $ 4,00, logo abaixo das altas da consolidação imediatamente antes da fuga. Nesse caso, sua perda máxima seria de cerca de 5%. Se você pode encontrar negócios onde você tem pelo menos 1,6: 1, então você aumentará muito sua chance de sucesso no mercado de swing.

Uma palavra final sobre os alvos. Um operador de swing deve sempre avaliar e reavaliar o gráfico. Em muitos casos, você pode precisar obter lucros antes que seu alvo seja atingido. Por outro lado, se a sua análise leva você a concluir que o seu alvo será ultrapassado, então você pode querer aumentar esse alvo. A chave para o sucesso comercial, como muitos comerciantes bem-sucedidos têm proclamado, é reduzir as perdas e permitir que os lucros corram. Infelizmente, muitos comerciantes de swing não treinados, em vez disso, deixam as perdas correrem e cortam os lucros.

10. Seja um "tecnólogo-fundamentalista" e integre os fundamentos em sua análise técnica.

Comerciantes de dia em posições de 15 minutos a uma hora têm pouca necessidade de fundamentos. Por outro lado, os operadores de swing podem manter posições por vários dias a várias semanas. Como tal, eles podem se beneficiar enormemente de uma melhor compreensão do valor inerente e fundamental de cada empresa. Veja medidas como a taxa PEG para ajudar a determinar o valor.

Na minha cidade natal, organizei um grupo de comerciantes ávidos chamado "Market Nuts". É um clube gratuito que se reúne uma vez por mês e é projetado para comerciantes ativos - pessoas que são loucas sobre o mercado. A maioria das pessoas que frequentam participou de um de meus seminários e muitos são técnicos dedicados.

Durante nossas reuniões regulares, eu irei ocasionalmente falar sobre o preço de venda de uma ação (P / S) ou a relação preço / lucro / crescimento (PEG). A reação que recebo de alguns desses membros do clube é quase sempre a mesma - "É estranho você mencionar isso! Pensei que você fosse um técnico".

Se confrontado, muitas vezes reconhecerei que "menti" para obter o trabalho de instrutor do seminário. Na verdade, eu me considero um "tecno-fundamentalista" - alguém que integra análises técnicas e fundamentais.

Normalmente, técnicos e fundamentalistas são como os garotos e garotas em uma dança de sexta série: eles raramente falam uns com os outros. No entanto, ambas as formas de análise podem ajudar a tomar decisões mais efetivas sobre o mercado de ações. Afinal de contas, seria difícil encontrar um analista técnico que não esteja impressionado com o incrível histórico de sucesso do lendário investidor de valor Warren Buffett.

Se ambas as formas de análise são boas, então por que alguém acreditaria que uma combinação de ambas não é melhor? Afinal, quando usados ​​corretamente, eles não se contradizem. Pelo contrário, eles são complementares. Nas minhas análises, você recebe os dois.

11. Domine o "jogo interior" do swing trading. Grande negociação é psicológica e técnica.

Mantenha sempre uma atitude mental positiva sobre sua negociação. Não permita que transações ruins o afetem mais do que o necessário. Aprenda com seus erros; prepare-se para fazer sua próxima troca.

Inúmeras vezes ouvi traders se baterem por causa de uma negociação ruim que eles fizeram. O nome do jogo deles é geralmente "woulda, coulda, shoulda". Eu teria comprado XYZ no fundo, mas eu tinha uma consulta médica naquela manhã. Eu deveria ter vendido. Por que eu não vendi? Eu poderia estar no topo, se ao menos tivesse lido corretamente os castiçais. Quando eu vou aprender?

Cometer um erro de negociação pode ser doloroso. Não apenas resulta em perda de capital comercial, mas também prejudica a auto-estima. Quando isso acontece comigo, eu literalmente penso nisso como uma forma de "pesar". A resposta mais produtiva que posso ter é experimentar os sentimentos de desapontamento ou mágoa e depois seguir em frente. Afinal, preciso me preparar mentalmente para fazer meu próximo negócio.

Uma das estatísticas esportivas que considero mais relevantes para a negociação do swing é a média de rebatidas recordes da lenda do beisebol Ted Williams. Em 1941, ele atingiu 0,406. 1941! .406! Pense nisso. Embora o recorde de Ruth tenha sido melhorado várias vezes, o recorde de Williams ainda não foi batido.

O feito tem quase 70 anos. Ele acertou "apenas" .406. Dito de outra forma, ele fez uma saída de 594, ou quase um total de 60% do tempo. A lição a aprender aqui é que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Como eu disse na minha primeira aula, a análise técnica só pode aumentar a probabilidade de você tomar decisões corretas.

Dito isso, sempre tento tratar os ofícios ruins como uma experiência de aprendizado. Havia algo que eu não vi no gráfico que eu deveria ter? Eu entrei no comércio tarde demais? Definir minha parada muito perto? O trader vencedor é a persistência do rsi: o compromisso de melhorar e melhorar com o tempo.

O que fazer com a informação na lição de hoje?

Lá você tem - os 11 mandamentos da negociação Swing. Eu sugiro que você imprima isso e coloque-o em algum lugar perto da sua área de negociação. De vez em quando, você pode querer verificar essa informação para avaliar se está violando algum desses princípios. O mercado é um mestre duro. Violar os princípios de negociação de swing eficaz e você terá seus dedos bateu com a dolorosa perda de capital comercial.

Isso nos leva ao fim deste curso de negociação de cinco partes. Espero sinceramente que o seu retorno sobre o investimento (ROI) (em termos do tempo gasto na leitura desses relatórios) tenha sido mais do que reembolsado pelos benefícios que você obteve no conhecimento de análise técnica e na capacidade de fazer negócios melhores. Obrigado por reservar um tempo para rever meu curso de cinco partes e o melhor sucesso nos mercados!

As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Índice.

As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Analista Técnico Chefe da StockCharts, John Murphy, é um autor muito popular, colunista e palestrante sobre o assunto de Análise Técnica. O ensaio de John - "Dez Leis do Comércio Técnico" - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com vários públicos. Se você está confuso sobre como usar a Análise Técnica em um nível prático diário, essas sugestões devem ajudar.

Qual é o caminho do mercado? Até onde vai ou vai? E quando será o outro caminho? Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Por trás das tabelas e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado estão alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje.

John Murphy, analista técnico-chefe da StockCharts, baseou-se em seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para o iniciante e para simplificar a metodologia de negociação para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas da análise técnica e como usá-las para identificar oportunidades de compra e venda.

Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV por sete anos no popular programa Tech Talk, e é autor de três livros best-sellers sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Negociação com Análise Intermarket e Investidor Visual. .

Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar para onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) do que o porquê dele.

A seguir estão as dez regras mais importantes do comércio técnico de John:

1. Mapeie as tendências.

Estude os gráficos de longo prazo. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, consulte os gráficos diários e intradiários. Uma visão de mercado de curto prazo sozinha pode ser enganosa. Mesmo que você negocie apenas o prazo muito curto, você se sairá melhor se estiver negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo.

2. Descubra a tendência e vá com ela.

Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos - a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e usar o gráfico apropriado. Certifique-se de negociar na direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência estiver alta. Venda ralis se a tendência estiver baixa. Se você está negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você é dia de negociação, use gráficos diários e intra-dia. Mas, em cada caso, deixe o gráfico de maior alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo.

3. Encontre o baixo e alto dele.

Encontre níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado está próximo dos níveis de suporte. Esse apoio é geralmente uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado está próximo dos níveis de resistência. Resistência é geralmente um pico anterior. Após um pico de resistência ter sido quebrado, ele normalmente fornecerá suporte em recuos subsequentes. Em outras palavras, o antigo “alto” se torna o novo ponto baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá vendas em subidas subsequentes - o antigo “baixo” pode se tornar o novo “alto”.

4. Saiba até que ponto recuar.

Meça as retrações percentuais. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam refazer uma parte significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retrocesso mínimo é geralmente um terço da tendência anterior. O retracement máximo é geralmente dois terços. Retracements Fibonacci 1) de 38% e 62% também merecem atenção. Durante um recuo em uma tendência de alta, portanto, os pontos iniciais de compra estão na área de retração de 33 a 38%.

5. Desenhe a linha.

Desenhe linhas de tendência. As linhas de tendência são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é de uma borda reta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência ascendentes são desenhadas ao longo de dois pontos baixos sucessivos. Linhas de tendência descendente são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços geralmente recuam para as linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra de linhas de tendência geralmente sinaliza uma mudança na tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto mais tempo uma linha de tendência estiver em vigor, e quanto mais vezes ela for testada, mais importante ela se torna.

6. Siga essa média.

Siga as médias móveis. Médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles informam se a tendência existente ainda está em movimento e ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis, no entanto, não lhe dizem antecipadamente que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico de combinação de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais de negociação. Algumas combinações populares de futuros são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza o maior. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais de negociação. Como as linhas de gráfico médias móveis são indicadores de acompanhamento de tendências, elas funcionam melhor em um mercado de tendências.

7. Aprenda as voltas.

Acompanhe os osciladores. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Embora as médias móveis ofereçam a confirmação de uma mudança na tendência do mercado, os osciladores geralmente nos ajudam a nos avisar com antecedência de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve voltará. Dois dos mais populares são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico. Ambos trabalham em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompradas, enquanto as leituras abaixo de 30 são vendidas em excesso. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para o Stochastics são 80 e 20. A maioria dos traders usa 14 dias ou semanas para o Stochastics e 9 ou 14 dias ou semanas para o RSI. As divergências dos osciladores costumam alertar para as oscilações do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado de negociação. Sinais semanais podem ser usados ​​como filtros em sinais diários. Os sinais diários podem ser usados ​​como filtros para gráficos intra-dia.

8. Conheça os sinais de alerta.

Troque o indicador MACD. O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de crossover de média móvel com os elementos de sobrecompra / sobrevenda de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima da mais lenta e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo da linha mais lenta acima da linha zero. Sinais semanais têm precedência sobre os sinais diários. Um histograma MACD plota a diferença entre as duas linhas e fornece avisos ainda mais antigos de alterações de tendência. É chamado de "histograma" porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico.

9. Tendência ou não tendência.

Use o indicador ADX. A linha de Índice de Movimentação Direcional Média (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em uma tendência ou em uma fase de negociação. Mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma crescente linha ADX sugere a presença de uma forte tendência. Uma queda na linha ADX sugere a presença de um mercado de negociação e a ausência de uma tendência. Uma linha ascendente de ADX favorece médias móveis; um ADX em queda favorece os osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o trader é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores é mais adequado para o ambiente de mercado atual.

10. Conheça os sinais de confirmação.

Não ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que o volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, o volume mais pesado deve ser visto em dias úteis. O volume crescente confirma que o dinheiro novo está apoiando a tendência predominante. O volume em declínio é frequentemente um aviso de que a tendência está próxima da conclusão. Uma tendência de alta sólida de preços deve sempre ser acompanhada pelo aumento do volume.

Continue assim. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Seja sempre um estudante e continue aprendendo.